公司的出納工作計劃

時間：2026-01-24 20:54:44 財務工作計劃

公司的出納工作計劃

　　時間過得太快，讓人猝不及防，又將迎來新的工作，新的挑戰(zhàn)，此時此刻我們需要開始制定一個計劃。可是到底什么樣的計劃才是適合自己的呢？下面是小編幫大家整理的公司的出納工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

公司的出納工作計劃

公司的出納工作計劃1

　　在本年度工作中的經驗和教訓

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表，醫(yī)院出納的工作計劃。

　　2、及時收回醫(yī)院各項收入，開出收據，大額現(xiàn)金及時存入銀行，存在坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

　　3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　　5、為配合醫(yī)院發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜，以及開立銀行承兌匯票賬戶等。

　　隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識，我的'工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全醫(yī)院的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

　　隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。

　　1、開始閱讀“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和醫(yī)院的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，希望醫(yī)院領導給予我分輕重緩急支付各項支出的權利；

　　2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；

　　3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“現(xiàn)金盤點表”；

　　5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)準確；

　　6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；

　　7、定期和不定期向醫(yī)院領導匯報工作；

　　8、協(xié)助各部門完成一些分外工作；

　　9、完成醫(yī)院領導臨時交辦的其他各項工作任務。

　　領導把我擺上了這個的位置，那我就應該也必須在這個位置上有所作為，我將本著“穩(wěn)定是前提、創(chuàng)新是動力、發(fā)展是目標”的整體思路，以“一日無為、三日不安”的高度責任感，履行諾言，正確履行好崗位職責。

　　為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

　　1、出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，20xx年要使服務更上一個臺階。

　　2、搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產，又使多余的`資金保值增值。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

　　3、做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

　　4、做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

　　5、出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

　　6、服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

　　7、加強業(yè)務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

　　8、妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

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